揭秘新加坡政府是如何投资的

新加坡政府一直以来都以廉洁、透明、高效著称,也是亚洲唯一评级AAA的主权独立国家

 

但是你知道吗?新加坡政府掌握着全球数千亿美元的资产!

 

今天Joey就跟大家展开说说他们的钱是怎么投资的呢?

新加坡政府的投资体系主要有三大机构组成:淡马锡控股(Temasek Holdings)、新加坡政府投资公司(也就是我们熟知的GIC) 和 新加坡金融管理局(MAS)。

并以此为核心形成了一个高度专业化、多元化的全球投资网络。下面分别来一一介绍他们的具体运作方式:

 

首先我们来介绍一下新加坡政府投资公司Government-of-Singapore-Investment-Corp,简称为GIC。

 

它的主要任务是负责管理新加坡的外汇储备GIC也一直被称为亚洲最大最神秘的投资者“,它旗下理的资产超过千亿美元。

再多插一句话,GIC部分投资资金来自于我们的公积金CPF存款

政府承诺CPF有一定的固定回报GIC的投资收益不会直接返还到个人公积金账户,而是归政府所有。

它的投资方式注重全球化布局,尤其重视美国、欧洲、中国和新兴市场

投资的资产类别也非常丰富主要以股票、债券、房地产、私募股权、对冲基金等

在多元化投资标的的基础上GIC的投资目标和我们每个普通投资者一样,追求稳定的长期回报,确保国家外汇储备的保值增值。

 

 

我们再来聊聊淡马锡控股(Temasek Holdings)这里跟大家八卦一下哈,它的前执行董事兼CEO何晶正是前总理李显龙的妻子。由此可见这一机构的重要性。
淡马锡作为政府独资的商业投资机构资金主要来源政府拨款、自有资本、投资收益

GIC/ MAS不同,淡马锡的投资更为激进,寻求高增长投资机会

行业主要包括金融、科技、医疗、消费、能源板块等,它所投资的持股公司也是我们耳熟能详的,例如新加坡航空、星展银行(DBS)、新加坡电信(Singtel)等各类大公司。

所以在推动新加坡经济增长同时,也实现了可观的商业化回报。

 

最后来讲讲这个“央妈”金融监管、外汇储备管理于一身的MAS
它的投资资金主要来源于外汇储备
它的投资方式较前2者相比,是极其稳健主要投资于低风险资产(如政府债券以及投资级固收产品
为什么要这么做呢,其实也不难理解哈,MAS主要是为了确保新币的稳定性来进行货币政策调控
所以它的主要投资目标在于:维持金融稳定、管理通胀和支持国家经济发展
同样它也采用全球化、多元化长期价值投资战略做到分散投资,降低单一市场的风险
上面讲了这么多,具体详细的区别,我用一个表总结给大家,感兴趣的朋友们可以点赞收藏

 

 

总结一下,新加坡政府通过GIC、淡马锡和MAS三大机构进行全球投资、分散风险、长期持有,实现稳定的经济增长。

三大机构的各司其职,相辅相成也新加坡未来几十年甚至几百年的发展好了足够的资金和资源储备

那今天的内容,我们就介绍到这,我们下期见。

 

 

我是Joey,一名从业12年的新加坡独立理财顾问。

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Joey Wu Zuhua吴祖华

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